昨晚美國九月CPI數據出爐，直接打臉市場所有人，預期3.6，開獎3.7，不要小看這0.1的差距，只需要關注超預期的後果。
原本9月大宗商品大漲，雞狗們都明白這波通膨是按不住的，數據肯定飆升，但從來所謂的統計數據都有個模糊區間，PS大法並不是太難的技術，美國統計部門 向來掌握得賊溜。
老美嘛，向來非常狡猾，聯準會所謂的預期管理就是先放自己的狗仔，給個所謂的預期，然後根據實際情況，公佈數據在預期值上左右上下橫跳。
有通膨上行預期，然後結果開出的數據是通膨超預期，那麼市場會一致預期未來聯準會的貨幣政策會鷹得超預期，再加上10月6日突然飆出來的，9月美國新增非 農就業33.6萬人，大幅超預期。
聯準會一向對外標榜，最關注的兩個指標是通膨和就業，現在好了，雙雙超預期，這不就說明現在美國的貨幣政策幹得不夠狠，加息縮表不能停，要加大猛藥 刺激啊！
老美玩預期管理是一把好手，給你一個預期，那麼市場上會早早的按照方向去引導資產價格。
所以問題來了，聯準會為什麼非要引導市場做出一個空方預判呢？ 到底是為了給誰牟利？
國慶日債市發生了一件大事，美國公債殖利率狂飆。
疫情期間，美國國會山莊冒出一大堆股神和投資專家，都是個頂個的賺真金白銀的高手。
所以你看，世界向來如此，所有的內線消息都會在事前交易得清楚明白。
放個10年期美債殖利率走勢圖，10月6日出了高點以後，就開始下行。
為什麼出高點？ 空頭集體出動！ 等到離奇的非農數據出來，美債殖利率突然反映過來慢慢回落。
9月19日，國際清算銀行出了一個極度報告，其中給出了一個調查數據：兩年期美國國債期貨空頭部位在8月份達到創紀錄高位。 對沖基金在共計約25兆美元的美債市場上持有6,000億美元的空頭部位。
對沖基金在美國公債市場玩的是高槓桿交易，依照華爾街一系列套利騷操作玩法，是可以用保證金放大最高150倍槓桿的。
這年頭沒點內線消息誰好意思出來當對沖基金大佬呢？
空頭敢重註，一定有應對方案。
有沒有人記得2021年美股特別流行的垃圾股逼空玩法，多空大戰，空頭掉進陷阱，逼得交易所臨時拔了插頭。
9月19日全世界都知道BIS的報告，知道大量資金做空美國國債，這時候空頭們就好像吊在砧板上的魚肉，隨時等著被切割。
空頭不得想辦法反殺？
其實很簡單，創造預期，管理預期，讓多頭被突如其來的數據打臉打得鼻青臉腫，國慶期間，差不多收網了，美債多頭被快速下殺打得潰不成軍，再被美國所謂經濟就業熱到不行 的數據淋一鍋熱油，呼啦啦死掉一大片。
空頭獲利平倉，自然美債殖利率就下來了。
當然了，資金量有那麼大，一時半會出貨出不盡，CPI數據還得跟上。
空頭可以在波動裡趕緊平倉，但美債的多頭畢竟還是佔了市場主流地位，美債的大買家可主要都是美國的金融機構們。
之前矽谷銀行暴雷，帶動一波美國中小銀行破產，這裡主要原因就是在美債上的浮虧太多，又遭遇擠兌，一下子出了流動性危機，不得不大量拋售美債解決流動性問題 ，拋售就導致浮虧變成了真實虧損，多殺多之下，矽谷銀行們只好破產了。
為了避免連鎖債務崩盤，聯準會搞了個工具出來幫美債流動性兜底。
俗話說，沒有買賣就沒有傷害，美債浮虧了很容易解決，按照之前的價值抵押，到聯準會那裡換流動性，能藉款解決流動性問題，就不會因為擠兌連環暴雷。
這就是聯準會的應對之道。
眾所周知，聯準會和美國財政部的帳本都是高度機密，從來沒有人敢審計，即便膽大如川寶，也只敢摸一下國防部的屁股。
所以聯準會真的縮表了嗎？ 你確認它縮表了嗎？ 沒有聯準會的流動性支持，美國的金融機構早就因為國債價格暴跌集體陣亡。
有聯準會偷偷用各種工具提供流動性，這才能解釋為什麼加息加到美國資產漲上去了，股市沒跌，房地產已經重回歷史高位，大約只有商業地產出了問題。
想想神奇的美國經濟奇蹟吧，GDP超預期，就業好的一比，但用電量卻神奇的在下滑，這可是電氣化時代喲，哪裡有不用電就增長的經濟呢？
我一直很羨慕巴菲特這樣的牛人，堅持做內線交易多少年不動搖，如果沒有內幕，那就透過手上的政治資源，策動法案，創造內幕機會。
這才是金融資本治理國家的典範，誰是爸爸一目了然。
如果連法律都能依照金主爸爸的意願修改，改點無傷大雅的經濟數據又是什麼大不了的事呢？
《紙牌屋》裡，木下菌包養了個記者小情人，透過她來放消息左右政壇，這還真不是編的。
據說聯準會也有重要的線人，聯準會的一切數據預期，什麼點陣圖之類的，早就透過線人放到市場上引導預期，然後在公眾形成的預期之上玩PS手段，讓大夥跟著指揮 走。
真是個牟利的好玩法。
別說我是什麼陰謀論者，這套根本不是陰謀，老美這種操作甚至是完全合法，只是普通人根本沒有辦法利用這套規則牟利，操控權掌握在大佬們手上，國會山上 的席次為啥如此矜貴，真的是美國人個個無私奉獻愛搞政治嗎？
不不不，你想參與頂層利益的分配，首先就得搶到上面的椅子，否則一切都是妄想。
美國的通膨自然是按不住的，全世界的通膨都會起來的，今天東方大國也公佈了CPI和PPI數據，很多人看出了通貨緊縮預期。
呵呵，真的通貨縮嗎？ 怎麼通貨縮？
數據往往是滯後的，預期糾結過去的數據，不如想想未來發展。
一切看起來不合理的事之所以能發生，其中必然隱藏著對某些利益的不合理分配，就這麼簡單。